Lufthansa Group выплатила деньги правительству Германии

• Все немецкие займы и молчаливое участие, включая проценты, в настоящее время погашены, соответственно, прекращены. 
• При этом условии ESF обязалась продать свою долю в Deutsche Lufthansa AG в размере ок. 14% уставного капитала не позднее октября 2023 года.
• Пакет германского правительства первоначально предусматривал меры и кредиты на общую сумму до 9 миллиардов евро, из которых компания использовала в общей сложности около 3.8 миллиарда евро.

В пятницу Deutsche Lufthansa AG выплатила или аннулировала все оставшиеся государственные стабилизационные фонды Федеративной Республики Германии. Погашение было произведено намного раньше, чем планировалось изначально. Это стало возможным в первую очередь благодаря растущему спросу на авиаперевозки, быстрой реструктуризации и трансформации Lufthansa Group, а также доверию к компании на рынках капитала.

Это означает, что сегодня утром Тихое участие II Фонда экономической стабилизации Федеративной Республики Германии (ESF) в размере 1 миллиарда евро было полностью погашено. После того, как в октябре компания уже выплатила Silent Participation I, из которых было привлечено только 1.5 миллиарда евро, неиспользованная и оставшаяся часть также была аннулирована. В феврале прошлого года компания уже погасила кредит KfW в размере 1 млрд евро раньше, чем ожидалось. Это означает, что все немецкие займы и молчаливое участие, включая проценты, теперь погашены, соответственно, прекращены. При этом условии ESF обязалась продать свою долю в Deutsche Lufthansa AG составляет ок. 14% уставного капитала не позднее октября 2023 года.

Карстен Шпор, генеральный директор Deutsche Lufthansa AG, говорит:

«От имени всех сотрудников Lufthansa я хотел бы поблагодарить правительство Германии и немецких налогоплательщиков. Во время самого серьезного финансового кризиса в истории нашей компании они открыли нам перспективу на будущее. Это позволило нам сохранить более 100,000 XNUMX рабочих мест. Мы гордимся тем, что смогли сдержать обещание раньше, чем предполагалось, и выплатили финансовую помощь Германии. Я хотел бы поблагодарить наших сотрудников за их огромную приверженность и особенно наших клиентов, которые остались верны нам в это непростое время. Lufthansa могла положиться на Германию, а Германия - на Lufthansa. Остается еще много проблем. Наша цель - укрепить свои позиции среди ведущих мировых авиакомпаний. С этой целью мы будем последовательно продолжать реструктуризацию и трансформацию компании.

Ремко Стинберген, финансовый директор Deutsche Lufthansa AG, говорит:

«Прежде всего, хочу поблагодарить наших инвесторов за доверие к нашей компании. Без них такой быстрый выход из Безмолвного участия был бы невозможен. Это доверие является для нас обязательством последовательно продолжать идти по пути реструктуризации и преобразования Группы. Мы полны решимости и дальше укреплять наш баланс, повышать прибыльность и обеспечивать привлекательную доходность капитала. Наши финансовые цели, опубликованные в июне, очень четко это показывают. Мы убеждены, что создадим устойчивую ценность для наших акционеров ».

В июне 2020 года акционеры Deutsche Lufthansa AG расчистил путь для Стабилизационных мер Фонда экономической стабилизации (ESF) Федеративной Республики Германии. Пакет германского правительства первоначально предусматривал меры и кредиты на общую сумму до 9 миллиардов евро, из которых компания использовала в общей сложности около 3.8 миллиарда евро. Это включает около 306 миллионов евро, на которые ESF увеличил свою долю в Deutsche Lufthansa AG.

Для рефинансирования существующих обязательств и государственных стабилизационных пакетов компания с осени 2020 года приняла различные меры по привлечению заемного и долевого финансирования. При этом она извлекала выгоду из неуклонно растущей уверенности финансовых рынков в будущих перспективах экономики. Группа Lufthansa.

В ноябре 2020 года компания «вернулась» на рынки капитала с конвертируемой облигацией общим объемом 600 миллионов евро и корпоративной облигацией на 1 миллиард евро. В феврале 2021 года Deutsche Lufthansa AG снова успешно выпустила облигацию на 1.6 млрд евро. Очередное размещение облигаций последовало в июле 2021 года на сумму 1 млрд евро. В октябре 2021 года компания успешно завершила увеличение капитала. Валовая выручка от увеличения капитала составила 2.2 миллиарда евро. Наконец, 9 ноября 2021 г. Группа Lufthansa снова успешно работал на финансовом рынке и выпустил облигацию на сумму 1.5 млрд евро.