Deutsche Lufthansa AG Фонд экономической стабилизации (WSF) Федеративной Республики Германии сообщил, что WSF одобрил пакет стабилизации для компании. Исполнительный совет также поддерживает пакет.
Пакет предусматривает стабилизационные меры и кредиты до 9 миллиардов евро.
WSF сделает молчаливое участие в активах Deutsche Lufthansa AG на общую сумму до 5.7 млрд евро. Из этой суммы около 4.7 млрд евро классифицируется как капитал в соответствии с положениями Торгового кодекса Германии (HGB) и МСФО. В этом размере молчаливое участие не ограничено по времени и может быть прекращено компанией ежеквартально полностью или частично. В соответствии с согласованной концепцией вознаграждение за молчаливое участие составляет 4% на 2020 и 2021 годы и вырастет в последующие годы до 9.5% в 2027 году.
Кроме того, WSF подпишется на акции путем увеличения капитала, чтобы создать 20% -ную долю в уставном капитале Deutsche Lufthansa AG. Цена подписки составит 2.56 евро за акцию, так что денежный взнос составит около 300 миллионов евро. WSF также может увеличить свою долю до 25% плюс одна акция в случае поглощения компании.
Кроме того, в случае невыплаты вознаграждения Компанией дополнительная часть молчаливого участия должна быть конвертирована в дополнительную долю в размере 5% уставного капитала не ранее 2024 и 2026 годов соответственно. Второй вариант конвертации, однако, применяется только в той степени, в которой WSF ранее не увеличивал свой пакет акций в связи с вышеупомянутым случаем поглощения. Преобразование также должно быть возможным для защиты от разбавления. Однако при условии полного погашения компанией молчаливого участия и минимальной продажной цены 2.56 евро за акцию плюс годовая процентная ставка в размере 12%, WSF обязуется полностью продать свою долю по рыночной цене к 31 декабря 2023 года. .
Наконец, стабилизационные меры дополняются синдицированной кредитной линией до 3 миллиардов евро с участием KfW и частных банков сроком на три года. Этот объект все еще подлежит утверждению соответствующими органами.
Ожидаемые условия касаются, в частности, отказа от будущих выплат дивидендов и ограничений на вознаграждение руководства. Кроме того, два места в Наблюдательном совете должны быть заполнены по согласованию с правительством Германии, одно из которых должно стать членом Аудиторского комитета. За исключением случая поглощения, WSF обязуется не использовать свое право голоса на Ежегодном общем собрании в связи с обычными решениями обычных ежегодных общих собраний.
Стабилизационный пакет по-прежнему требует окончательного утверждения Правлением и Наблюдательным советом компании. Оба органа вскоре соберутся вместе, чтобы принять резолюции по стабилизационному пакету. Капитальные меры подлежат утверждению внеочередным общим собранием.
Наконец, пакет стабилизации подлежит утверждению Европейской комиссией и соблюдению любых условий, связанных с конкуренцией.
#восстановлениепутешествие
